徐工集团银行对账管理流程

    1、对账单获取：徐工集团会在每月月底或次月初从银行获取其对账单。
    2、对账单复核：对账单会由徐工财务部门进行审查和复核，以确保对账单的准确性和合法性。
    3、对账信息录入：一旦对账单经过审核，将对账信息录入管理系统，以便后续查询和管理。
    4、账户余额核对：对账员会在系统中核对银行账户余额，以确认本期账户余额的准确性。
    5、对账单归档：对账单和账户余额记录会归档，建立完整的对账档案，以便下一次对账时的查阅、核对和调取。