中金纯债基金及其费率
一、中金纯债基金
基金名称 |
中金纯债债券型证券投资基金 |
基金简称 |
中金纯债基金 |
基金类型 |
债券型 |
基金代码 |
A类000801 C类000802 |
运作方式 |
契约型开放式 |
基金管理人 |
中金基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
投资目标 |
在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。 |
投资理念 |
本基金为债券型基金，不直接从二级市场买入股票，也不参与一级市场新股申购或增发新股。本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济运行状况、货币政策、预期年化利率走势和证券市场政策分析等宏观基本面研究，结合对各大类资产的历史预期年化预期收益率、波动性及流动性等因素的评估，在约定的投资比例范围内确定各大类资产的中长期基本配置比例并进行调整。 |
投资范围及对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、公司债、企业债、可转换债券、中期票据、资产支持证券、短期融资券、债券回购和银行存款等固定预期年化预期收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，仅可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持有股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。 |
业绩比较基准 |
中证全债指数 |
风险预期年化预期收益特征 |
本基金为债券型基金，历史预期年化预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
募集时间 |
2014年9月29日----2014年10月29日 |
购买金额起点 |
1000元 |
基金经理 |
石云峰先生，经济学硕士。历任中国邮政储蓄银行总行资金营运部交易员，太平养老保险股份有限公司固定预期年化预期收益投资经理，嘉实基金管理有限公司机构投资部投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部基金经理。 |
二、基金费率
认/申购费率 |
单笔投资金额(M) |
A类 |
C类 |
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认购 |
申购 |
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M<100万 |
0.6% |
0.8% |
0（C类收取销售服务费0.4%/年） |
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100万≤M<200万 |
0.4% |
0.5% |
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200万≤M<500万 |
0.2% |
0.3% |
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500万≤M |
1,000元/笔 |
1000元/笔 |
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赎回费率 |
持有期限（T） |
A类 |
C类 |
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T<30天 |
0.10% |
0.10% |
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30天≤T<365天 |
0 |
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365天≤T<730天 |
0.05% |
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T≥730天 |
0 |
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管理费 |
0.7%/年 |
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