基金买入的是单位净值吗? 2024.04.27 基金买入的是单位净值。基金交易未知价原则。交易日下午15:00之前成功申请交易,按照当日净值计算。交易日下午15:00之后(或非交易日)的申请就算作下一交易日的申请,按照下一交易日的净值计算。 基金单位净值指每一份基金的价值,就是衡量基金值多少钱,基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额,开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。