基金复权净值是什么意思?
在浏览基金销售网站时,每只基金的详细页面不仅有基金的单位净值、累计净值还有复权净值,前者很好理解,基金复权净值又是什么意思?
基金复权净值是什么意思?
基金复权净值是对基金的单位净值进行了复权计算,对基金的分红或拆分因素进行了综合考虑,计算出基金没有进行任何分红或拆分情况下的历史净值,从而对基金净值进行了复权还原。
结论1:基金累计净值和复权净值的差别在于对分红的处理上
复权净值:将分红加回单位净值,并作为再投资进行复利计算。
累计净值:将分红加回单位净值,但不作为再投资计算复利。
结论2:基金复权净值能比较真实地反映基金的业绩,基金公司、第三方评价机构等机构计算基金业绩回报时,都是看基金的复权净值增长率,而不是累计净值增长率。
复权单位净值表现在前的权益类基金: