周六赎回基金算的是哪天的净值? 2024.06.26 周六赎回的基金按下周一收盘时的净值计算,周六不是交易日,周六赎回的下周一有效,基金实行T+1交易,当天赎回的,第二个交易日确认份额,按交易日当天的净值计算。 基金交易时间:周一至周五上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,法定节假日不交易。