场内基金折价率什么时候出来? 2024.07.25 场内基金折价率一般要公布净值之后才会更新,一般是每个交易日的16:00-23:00之间,每个交易日都不固定。如果更新净值之后没有及时公布折价率,投资者可自行计算。 基金折价率:特指封闭式基金市价低于净资产价值(Net Assets Value;NAV)的幅度。例如某封闭式基金市价5元,净值NAV是6元,我们就说它的折价率是(5-6)/6≈-16.67%。