天天基金的持仓收益不准? 2024.07.30 天天基金持仓收益是准的,要注意的是基金当天产生的收益第二天才会更新,投资者直接查看持有收益和累计收益即可。 基金收益=(买入价-现价)*数量-手续费,比如买入基金时净值为1.25,当前基金净值为1.56,持有1000份,在不计算手续费的情况下,可以算出基金的持有收益为:(1.56-1.25)*1000=310元。