每天公布基金净值是当天的价格吗? 2024.10.25 每天公布基金净值是当天的价格,一般在当天晚上公布,不同的基金,交易平台,其具体更新时间有所不同,当公布的净值大于前一个交易日公布的净值时,说明该基金当天是上涨的,反之,当公布的净值小于前一个交易日公布的净值时,说明该基金当天是下跌的。 同时,投资在当天15:00之前申购,或者赎回基金,按照当天晚上公布的净值计算份额,或者赎回金额。