基金买入是当天的净值吗? 2024.11.15 基金买入不一定是当天的净值,要看投资者是什么时候买入的,基金一般都是以15:00接界限,如果是在当天15:00前买入基金,那么基金净值就是按照当天收盘时计算的。 如果是在当天15:00之后买入基金,那么就是按照下一个交易日的收盘时的净值来计算基金净值。